Kurzantwort
Lege die Lieferantengutschrift unter Finanzen > Einnahmen an und erfasse dazu eine Offline-Zahlung auf ein Verrechnungskonto. Öffne anschließend die zugehörige Eingangsrechnung unter Finanzen > Ausgaben, erfasse dort ebenfalls eine Offline-Zahlung als Teilzahlung über den Gutschriftsbetrag und nutze dasselbe Verrechnungskonto. Dadurch wird die Gutschrift mit der Rechnung (teilweise) verrechnet.
💡 Hinweis
Diese Beschreibung zeigt das Vorgehen, sofern noch keine Zahlungen geflossen sind.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Lieferantengutschrift als Einnahme anlegen
Öffne Finanzen > Einnahmen und lege einen neuen Eintrag für die Gutschrift an.
Trage den Betrag der Gutschrift ein, zum Beispiel 20 €.
Achte darauf, eine passende Buchungskategorie zu wählen.
❗ Hinweis:
Wende Dich für die Auswahl der richtigen Buchungskategorie bitte an Deine Steuerberatung!
Schritt 2: Offline-Zahlung für die Gutschrift erfassen
Öffne den angelegten Einnahmebeleg.
Klicke auf das ➕ und wähle Offline-Zahlung erfassen.
Wähle als Konto ein Verrechnungskonto aus und speichere die Zahlung.
Ergebnis: Die Gutschrift ist als Zahlung erfasst und liegt auf dem Verrechnungskonto.
Schritt 3: Eingangsrechnung öffnen
Öffne Finanzen > Ausgaben und wähle die passende Eingangsrechnung aus, auf die sich die Gutschrift bezieht.
Schritt 4: Teilzahlung für die Eingangsrechnung erfassen
Klicke auch hier auf das ➕ und wähle Offline-Zahlung erfassen.
Trage den Betrag der Gutschrift ein, zum Beispiel 20 €.
Wähle wieder dasselbe Verrechnungskonto.
Wähle die Option Teilzahlung und speichere die Zahlung.
Ergebnis: Die Eingangsrechnung ist teilweise bezahlt und die Gutschrift damit verrechnet.
Schritt 5: Ergebnis prüfen
Das Verrechnungskonto ist nach beiden Buchungen ausgeglichen.
Die Gutschrift wurde korrekt verbucht und mit der Eingangsrechnung verrechnet.
ℹ️ Hinweis
Die tatsächlichen Zahlungen, beispielweise Deine Überweisung an den Lieferanten über den Restbetrag der Eingangsrechnung verbuchst du wie üblich. Gehe dazu am besten in dein Bankkonto in orgaMAX und weise die Zahlung von dort aus der Eingangsrechnung zu.
Häufige Fragen
Welches Konto soll ich für die Verrechnung verwenden?
Verwende ein Verrechnungskonto, das für solche Ausgleichsbuchungen vorgesehen ist. Wenn Du unsicher bist, kläre die genaue Kontenwahl mit Deinem Steuerberater.
Warum muss ich eine Teilzahlung erfassen?
Die Gutschrift reduziert den offenen Betrag der Eingangsrechnung nur teilweise. Mit der Teilzahlung stellst Du sicher, dass der Restbetrag korrekt offen bleibt.
Kann ich die Gutschrift direkt mit der Rechnung verknüpfen?
Die Verknüpfung erfolgt indirekt über das Verrechnungskonto und die beiden Zahlungen. So wird der Vorgang buchhalterisch korrekt abgebildet.