Kurzantwort
Öffne Zahlungen > Bank/Kasse, wähle das gewünschte Bankkonto und starte über Weitere Funktionen > Dateiimport-Assistent starten den Import. Ordne die Spalten Deiner Datei den passenden Feldern zu und starte anschließend den Import. Die importierten Umsätze stehen danach in der gewählten Bankverbindung zur Verfügung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Importdatei vorbereiten
Bereite Deine Importdatei vor, bevor Du den Dateiimport startest.
Für einen erfolgreichen Import sollte Folgendes erfüllt sein:
- Das Bankkonto ist in orgaMAX als Offlinekonto eingerichtet oder auf Offline umgestellt.
- Die Datei liegt im Format XLS (MS-Excel), XLSX (MS-Excel 2007) oder CSV vor.
- Die Datei ist UTF-8-kodiert, damit Sonderzeichen korrekt übernommen werden.
- Die Tabelle enthält mindestens die benötigten Pflichtspalten.
Zu den empfohlenen Pflichtspalten gehören:
- Buchungsdatum
Spalte mit Datumsinformationen (optional auch Uhrzeitangaben). Uhrzeitangaben werden nach Import im Feld Buchungszeit dargestellt. - Valutadatum (oder Wertstellungsdatum)
Datumsspalte (Uhrzeit kann enthalten sein, wird nach Import nicht dargestellt). Dies kann bei Bedarf dem gleichen Feld wie Buchungsdatum zugeordnet werden. - Empfängername
Textspalte mit Informationen über Empfänger. - Betrag
Zahlenspalte ohne Tausendertrennzeichen und Währungseinheiten. orgaMAX importiert alle Umsätze in der Währung, die unter orgaMAX als Standard eingestellt ist. - Verwendungszweck
Textspalte mit Informationen zur Verwendung der Zahlung.
Zusätzliche Spalten wie IBAN, BIC oder Belegnummer können ebenfalls importiert werden. Nicht benötigte Spalten dürfen in der Datei enthalten sein und müssen nicht zugeordnet werden.
Erstelle vor einem umfangreichen Import eine Datensicherung. So kannst Du den vorherigen Datenbestand bei Bedarf vollständig wiederherstellen. Beachte dabei, dass eine Wiederherstellung den gesamten Datenbestand auf den Zeitpunkt der Sicherung zurücksetzt.
Schritt 2: Dateiimport-Assistenten öffnen
Öffne Zahlungen > Bank/Kasse und wähle die Bankverbindung aus, in die Du die Umsätze importieren möchtest.
Klicke anschließend auf Weitere Funktionen > Dateiimport-Assistent starten.
Schritt 3: Importdatei auswählen
Wähle das passende Dateiformat aus und anschließend Deine Importdatei.
Wenn Du bereits eine gespeicherte Importvorlage verwendest, kannst Du diese ebenfalls auswählen. Dadurch müssen die Feldzuordnungen nicht erneut eingerichtet werden.
Schritt 4: Spalten zuordnen
Ordne jetzt die Spalten Deiner Importdatei den passenden Importfeldern zu.
Falls Deine Datei eine Überschriftenzeile enthält, aktiviere die Option Erste Zeile überspringen.
Du kannst eine Zuordnung anschließend als Vorlage speichern und für spätere Importe erneut verwenden.
Schritt 5: Import starten
Prüfe die Zuordnungen und starte den Import.
Nach Abschluss werden die Umsätze in der ausgewählten Bankverbindung angezeigt und können dort weiterbearbeitet oder zugeordnet werden.
Häufige Fragen
Warum werden nach dem Import keine Umsätze angezeigt?
Wenn der Endsaldo korrekt übernommen wurde, aber keine Umsätze sichtbar sind, wurde häufig das Buchungsdatum nicht korrekt importiert. Prüfe den Filter Buchungsdatum von und entferne ihn testweise. Anschließend kannst Du die Buchungen korrigieren oder erneut importieren.
Kann ich eine Importvorlage speichern?
Ja. Nachdem Du die Spalten einmal zugeordnet hast, kannst Du die Zuordnung als Vorlage speichern und bei zukünftigen Importen wiederverwenden.
Werden vorhandene Bankumsätze beim Import aktualisiert?
Nein. Bereits vorhandene Bankumsätze werden durch den Import nicht überschrieben oder aktualisiert. Wenn Du Umsätze erneut importieren möchtest, solltest Du die betreffenden Einträge vorher löschen.