Bankverbindung des Kunden hinterlegen

Wo hinterlege ich die Bankverbindung des Kunden?

Falls Ihnen Ihr Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt hat, können Sie Lastschriften über den jeweiligen Rechnungsbetrag direkt aus orgaMAX ziehen. Öffnen Sie dazu den entsprechenden Kunden und klicken auf den Reiter Konditionen und dann auf das Zahnrad rechts neben dem Feld für die Bankverbindungen. (hier als Beispiel ein Kunde unserer Demodaten):

Um eine neue Bankverbindung anzulegen, klicken Sie rechts unten auf „Neu“ und tragen dann den Namen der Bankverbindung unter Interne Bezeichnung  ein. Stellen Sie sicher, dass diese Bankverbindung aktiv ist (Häkchen in der Bankverbindung am oberen rechten Rand), als auch dass die automatische Verarbeitung (Online, Banking-Software oder DTA)  angeklickt wurde. Füllen Sie die Felder und schließen das Fenster wieder. Zusätzlich muss im Rahmen der SEPA-Umstellung eine Mandatsreferenz des Kunden vorliegen.

Klicken Sie dazu auf im Bereich der Lastschriftdaten unten rechts auf Neu und prüfen Sie, ob eine solche Mandatsreferenz bereits vorliegt.

Andernfalls können Sie an dieser Stelle eine neue Mandatsreferenz erstellen.