Ein bestimmtes Konto fehlt mir, wie kann ich es anlegen?
In orgaMAX stehen Ihnen die gängigsten Konten des Kontenrahmens SKR03 und SKR04 zur Verfügung. Damit sind im Normalfall alle Konten abgedeckt, die Sie zur Verbuchung benötigen.
Manchmal ist es allerdings notwendig, ein weiteres Konto anzulegen. In diesen Fällen ist es möglich, neue Konten auf Basis bestehender Konten anzulegen. Dieses Vorgehen wird hier nun beschrieben.
Hinweis: Nicht alle Konten lassen sich im gleichen Maß bearbeiten. Zudem sollten alle Änderungen im bestehenden Kontenrahmen immer mit Ihrem Steuerberater abgesprochen werden.
Übersicht:
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Vorab: Welcher Kontenplan ist eingestellt, SKR03 oder SKR04?
- Das neue FiBu Konto ist bereits vorhanden / reserviert
Vorab: Welcher Kontenplan ist eingestellt, SKR03 oder SKR04?
Mit welchem Kontenrahmen Sie letztendlich unter orgaMAX arbeiten, können Sie im Menüpunkt „Stammdaten → Finanzbuchhaltung → Einstellungen Buchhaltung“ festlegen.
Unter dem Punkt „Sach- und Personenkonten“ finden Sie die Einstellungen zum Kontenrahmen.
Weitere Konten anlegen
Öffnen Sie den Kontenplan unter „Stammdaten –> Finanzbuchhaltung → Kontenplan bearbeiten“.
Wählen Sie hier den aktuellen Kontenplan aus und klicken auf Bearbeiten.
Klicken Sie oben auf den Reiter Konten, um den Kontenplan zu öffnen:
Da unter orgaMAX ein neues Konto immer nur auf Basis eines bereits bestehenden Kontos erstellt werden kann, informieren Sie sich bitte vorab bei Ihrem Steuerberater, welches Konto als Grundlage für Ihr neues Konto dienen soll.
In diesem Beispiel soll ein weiteres Telefon-Konto angelegt werden. Es gibt bereits ein Standard-Telefonkonto (4920 im SKR03), das Sie oben über die Suchmaske finden.
Um auf Basis dieses Kontos ein neues Konto anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und anschließend auf Kopieren:
Eine Kopie des Kontos mit der nächsten freien Kontonummer wird erstellt. Das ursprüngliche „Basis-Konto“ wird bei kopierten Konten immer in der rechten Ecke eingeblendet.
Die Kontonummer kann nur für den eingestellten Kontenrahmen frei vergeben werden, solange noch kein anderes Konto unter dieser Nummer vorhanden ist.
Im Beispiel:
Mit der Einstellung „Datev SKR04“ kann nur diese Kontonummer vergeben werden.
Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung, unter der das Konto unter orgaMAX geführt werden soll.
Unter dem Bereich „Anzeigeoptionen“ kann festgelegt werden, ob dieses Konto bei der Verbuchung sichtbar oder unsichtbar ist. Dabei wird unterschieden in:
- Unsichtbar: Dieses Konto bleibt unsichtbar. Für selbst angelegte Konten nicht empfehlenswert.
- Standard: Dieses Konto steht bei der Verbuchung direkt unter „Kategorie“ zur Verfügung.
- Erweitert: Dieses Konto steht zur Verbuchung nicht direkt unter „Kategorie“ zur Verfügung, sondern erst nach Klick auf „Weitere …“ in der Liste der Kategorien.
Je nach Art des Kontos kann die Bearbeitungsmaske anders aussehen. Suchen Sie zur Not nach einer Alternative als Grundlage für Ihr selbst angelegtes Konto, wenn Ihr neues Konto nicht die gewünschten Vorgaben bietet. Löschen Sie in diesem Fall Ihr neu angelegtes und nicht bebuchtes Konto und erstellen Sie ein Neues.
Hier die Schritte in der Zusammenfassung:
- Beraten Sie sich mit Ihrem Steuerberater, welches Konto als Grundlage für Ihr neues Konto gelten soll.
- Öffnen Sie bei Unklarheiten zuerst die Bearbeitungsmaske des vorhandenen Kontos, um genau zu sehen, welche Grundeinstellungen und Möglichkeiten dieses Konto bietet.
- Kopieren Sie das Konto, welches als Grundlage dient.
- Bearbeiten Sie das neue Konto entsprechend der Vorgaben des Steuerberaters und benennen Sie es um.
Sie können jetzt auf Ihre selbst angelegtes Konto buchen.
Das neue FiBu Konto ist bereits vorhanden / reserviert
Evtl. haben Sie übersehen, dass ein FiBu-Konto bereits vorhanden ist und bei der Neuanlage erhalten Sie eine Hinweismeldung.
Je nach eingestellter Besteuerungsart ist es möglich, dass Sie z. B. das Konto 8405 / 4405 anlegen möchten und dies nicht im Kontenplan finden – dennoch erhalten Sie diese Hinweismeldung.
„Dieses Konto ist für die Versteuerung: IST-Versteuerung vorgesehen.“
In den Datev Kontenplänen
SKR03: https://download.datev-shop.de/PqvTCekQhEhI3GohY5XrcswZUYq1FEsy
und
SKR04: https://download.datev-shop.de/AIyv7OOYI6O5kORbf42yGWejUZzosgys
werden diverse FiBu-Konten für die Zukunft reserviert – dies ist erkennbar an dem R vor dem betreffenden Konto.
Die Erläuterung von Datev: Diese Konten dürfen erst dann bebucht werden, wenn ihnen eine andere Funktion zugeteilt wurde.
Beispiel:
Sie möchten das Konten 9941 anlegen, orgaMAX erstellt einen Hinweis, dass das Konto reserviert ist und zeigt das nächste verfügbare Konto an.
