Zuordnung einer Zahlung mit Skonto über den Zuordnungs-Assistenten

Wie ordne ich eine Zahlung über den Zuordnungs-Assistenten zu?

Zuordnung einer Zahlung zu einer Rechnung (mit oder ohne Skonto)

Falls ein Zahlungseingang zu einer einzelnen Rechnung (mit Skonto oder ohne) zugeordnet werden soll, wechseln Sie in das Menü Finanzen -> Zahlungen Bank/Kasse und öffnen dort die Zahlung per Doppelklick. Findet orgaMAX eine offene Rechnung zum Kunden, deren Betrag in etwa gleich mit dem des Zahlungseingangs ist, wird Ihnen der Zuordnungs-Assistent die entsprechende Rechnung mit Skonto für die Zuordnung vorschlagen. Diesen Vorschlag können Sie über OK annehmen.

Die Verbuchung des Skonto erfolgt auf das hierfür als Standard vordefinierte Konto im Menü Stammdaten -> Finanzbuchhaltung -> Standard FiBu-Konten. Diese Standardkonten für Skonto können Sie problemlos abändern und einem anderen Konto zuweisen. Bitte sprechen Sie mögliche Änderungen der Standard FiBu-Konten mit ihrem Steuerbüro oder ihrem Bilanzbuchhalter ab.

Manuelle Zuordnung über den Zuordnungs-Assistenten

Sie können über den Zuordnungs-Assistenten auch selbstständig eine Rechnung (mit oder ohne Skonto) zu einer Zahlung zuordnen. Öffnen Sie per Doppelklick die entsprechende Zahlung. Im Reiter Ausgangsrechnung sollte Ihnen nun bereits eine offene Rechnung angeboten werden, deren Betrag in etwa gleich mit dem des Zahlungseingangs ist.

Wählen Sie die entsprechende Rechnung aus und klicken auf OK. Bestätigen Sie bei dieser Meldung Skontoabzug, wird die Differenz automatisch als Skonto verbucht.