Zuordnung von EC-Kartenzahlungen über die Kasse

Wie verbuche ich EC-Kartenzahlungen über die Kasse korrekt?

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In diesem Beispiel soll ein Zahlungseingang über 750.-€ zu zwei Rechnungen zu je 400.-€ zugeordnet werden. Die 50.-€ Differenz soll dabei als Gebühr zugeordnet werden. Öffnen Sie dazu die entsprechende Zahlung auf Ihrem Girokonto unter orgaMAX.

Wählen Sie jetzt Ausgangsrechnung und anschließend Kreditkartenkonten. Legen Sie den Zeitraum fest, in dem die entsprechenden Rechnungen liegen.

Gefunden werden hier alle offenen Rechnungen, die mit einer Zahlungsbedingung der Art Lastschrift angelegt wurden. Darunter fällt auch die zuvor angelegte Zahlart EC-Cash.

Wählen Sie unten den passenden Eintrag aus und klicken auf OK.

Nach Klick auf OK erscheint ein Hinweis, über die Differenz eine Ausgabe zu erzeugen. In diesem Fall liegt die Differenz bei 50.-€. Bestätigen Sie die Meldung mit Ja.

Wählen Sie im nächsten Fenster das Konto für die Nebenkosten des Geldverkehrs aus und schließen die Auswahl über OK. Die Gebühr der Bank wird somit auf das richtige Konto gebucht.

Zum Abschluss erhalten Sie noch eine Übersicht über die einzelnen Buchungen.

Nach Klick auf OK ist sowohl die Zahlung als auch die entsprechenden Rechnungen komplett zugeordnet!