Kurzantwort
Öffne Verkauf > Rechnungen und wähle über das ➕ in der Spalte „Zahlung / Zuordnung“ die Option „Bankbuchung zuordnen“ oder gehe zu Finanzen > Bank / Kasse und weise dort eine Buchung zu. Nach der Zuordnung wird die Rechnung automatisch als bezahlt markiert.
Bankbuchung einer Rechnung zuordnen
Wenn Du Onlinebanking in orgaMAX nutzt, kannst Du Zahlungseingänge direkt mit Rechnungen verknüpfen. Du kannst Zahlungen über die offenen Rechnungen verknüpfen oder Belege aus deinem Onlinebankkonto in orgaMAX mit den Zahlungen verknüpfen.
Variante A: Zuordnung über die Rechnung
Schritt 1: Rechnungsübersicht öffnen
Öffne Verkauf > Rechnungen.
Schritt 2: Bankbuchung auswählen
Klicke bei der gewünschten Rechnung auf das ➕ und wähle „Bankbuchung zuordnen“.
Schritt 3: Zahlung zuweisen
Wähle in der Liste der Kontobewegungen den passenden Zahlungseingang aus und bestätige mit „Zahlung erfassen“.
Die Rechnung wird entsprechend ausgeglichen.
Auch abweichende Beträge oder Skonto kannst Du hier direkt berücksichtigen.
Variante B: Zuordnung über Bank / Kasse
Schritt 1: Bankkonten öffnen
Gehe zu Finanzen > Bank / Kasse.
Schritt 2: Buchung öffnen
Öffne eine noch nicht zugeordnete Buchung oder klicke auf das ➕ in der Spalte "Zuordnung“
Schritt 3: Rechnung zuweisen
Klicke auf „Beleg auswählen“, wähle die passende Rechnung und bestätige mit „Zuweisen und weiter“.
Die Rechnung wird anschließend automatisch als vollständig bezahlt markiert.
💡Hinweis
Du kannst über diesen Weg auf mehrere Belege einer Zahlung zuordnen, wenn Dein Kunden zum Beispiel mehrere Rechnungen auf einmal überwiesen hat.
Auch andere Differenzen können an dieser Stelle direkt verarbeitet werden, wie etwa Skontoabzug und ähnliches. Folge dazu einfach den Schritten, die orgaMAX Dir anbietet.
Häufige Fragen
Was passiert bei abweichenden Beträgen oder Skonto?
Diese kannst Du direkt bei der Zuordnung berücksichtigen. Die Rechnung wird entsprechend angepasst verbucht.
Kann ich eine falsche Zuordnung rückgängig machen?
Ja. Du kannst die Zuordnung wieder entfernen und die Rechnung zurück auf „offen“ setzen.
Was soll ich tun, wenn ich kein Online-Banking nutze?
Wenn du Dein Bankkonto noch nicht mit orgaMAX Verbunden hast, kannst du auch offline Zahlungen erfassen. Sieh Dir dazu diesen Beitrag an.